Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (ESPI)

16.05.2018 07:31

Nazwa arkusza: BILANS


















BILANS





w tys.



stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017



AKTYWA



Aktywa trwałe4 888

4 7564 489



Wartości niematerialne i prawne, w tym:



16



wartość firmy











Rzeczowe aktywa trwałe4 736

4 6034 378



Należności długoterminowe











Od jednostek powiązanych











Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale











Od pozostałych jednostek











Inwestycje długoterminowe











Nieruchomości











Wartości niematerialne i prawne











Długoterminowe aktywa finansowe











w jednostkach powiązanych, w tym:











udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności











w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:











udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności











udziały lub akcje w innych jednostkach











w pozostałych jednostkach











Inne inwestycje długoterminowe











Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe152

152105



Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego152

152105



Inne rozliczenia międzyokresowe











Aktywa obrotowe11 558

12 55411 730



Zapasy6 903

6 6666 065



Należności krótkoterminowe4 324

5 0915 364



Od jednostek powiązanych











Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale











Od pozostałych jednostek4 324

5 0945 364



Inwestycje krótkoterminowe81

74848



Krótkoterminowe aktywa finansowe81

74848



w jednostkach powiązanych











w pozostałych jednostkach











środki pieniężne i inne aktywa pieniężne81

74848



Inne inwestycje krótkoterminowe











Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe250

49253



Należne wpłaty na kapitał zakładowy











Akcje (udziały) własne











A k t y w a r a z e m16 446

17 31016 219



PASYWA



Kapitał własny10 052

10 4449 111



Kapitał zakładowy798

798798



Kapitał zapasowy8 145

8 1457 696



Kapitał z aktualizacji wyceny300

300300



Pozostałe kapitały rezerwowe











Zysk (strata) z lat ubiegłych1 202



448



Zysk (strata) netto-392

1 202-132



Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)











Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 394

6 8667 109



Rezerwy na zobowiązania764

764381



Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20

2012



Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne648

648356



długoterminowa514

475267



krótkoterminowa134

17389



Pozostałe rezerwy96

9613



długoterminowe











krótkoterminowe96

9613



Zobowiązania długoterminowe3 212

2 5353 758



Wobec jednostek powiązanych











Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale











Wobec pozostałych jednostek3 212

2 5353 758



Zobowiązania krótkoterminowe2 253

3 4022 970



Wobec jednostek powiązanych











Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale











Wobec pozostałych jednostek2 165

3 3972 897



Fundusze specjalne88

573



Rozliczenia międzyokresowe165

165





Ujemna wartość firmy











Inne rozliczenia międzyokresowe165

165





długoterminowe











krótkoterminowe165

165





P a s y w a r a z e m16 446

17 31016 219

















Wartość księgowa10 052

10 4449 110



Liczba akcji (w szt.)3 800 000

3 800 0003 800 000



Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,65

2,752,40



Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 800 000

3 800 0003 800 000



Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,65

2,752,40



































Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
















Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


















POZYCJE POZABILANSOWE





w tys.



stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /



Należności warunkowe











Od jednostek powiązanych (z tytułu)











otrzymanych gwarancji i poręczeń

























Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)











otrzymanych gwarancji i poręczeń

























Od pozostałych jednostek (z tytułu)











otrzymanych gwarancji i poręczeń

























Zobowiązania warunkowe











2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)











udzielonych gwarancji i poręczeń

























Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)











otrzymanych gwarancji i poręczeń











Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)











udzielonych gwarancji i poręczeń

























Inne (z tytułu)

























Pozycje pozabilansowe, razem

























































Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
















Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU




















INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU














Skorygowany raportem bieżącym nr



z dnia

o treści:





















































































PlikOpis


























Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU











SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU



(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

























PlikOpis


















Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


















RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH





w tys.



1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do



Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej



(metoda bezpośrednia)











Wpływy











Sprzedaż











Inne wpływy z działalności operacyjnej











Wydatki











Dostawy i usługi











Wynagrodzenia netto











Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia











Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym











Inne wydatki operacyjne











Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia











(metoda pośrednia)











Zysk (strata) netto-392

-132





Korekty razem-566

-950





Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności











Amortyzacja100

94





(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych











Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)31

36





(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej











Zmiana stanu rezerw











Zmiana stanu zapasów-237

-296





Zmiana stanu należności767

-635





Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 026

35





Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-201

-184





Inne korekty











Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-958

-1 082





Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej



Wpływy











Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych











Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne











Z aktywów finansowych, w tym:











w jednostkach powiązanych











zbycie aktywów finansowych











dywidendy i udziały w zyskach











spłata udzielonych pożyczek długoterminowych











odsetki











inne wpływy z aktywów finansowych











w pozostałych jednostkach











zbycie aktywów finansowych











dywidendy i udziały w zyskach











spłata udzielonych pożyczek długoterminowych











odsetki











inne wpływy z aktywów finansowych











Inne wpływy inwestycyjne











Wydatki231

90





Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych231

90





Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne











Na aktywa finansowe, w tym:











w jednostkach powiązanych











nabycie aktywów finansowych











udzielone pożyczki długoterminowe











w pozostałych jednostkach











nabycie aktywów finansowych











udzielone pożyczki długoterminowe











Inne wydatki inwestycyjne











Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-231

-90





Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej



Wpływy584

1 194





Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału











Kredyty i pożyczki584

1 194





Emisja dłużnych papierów wartościowych











Inne wpływy finansowe











Wydatki62

74





Nabycie akcji (udziałów) własnych











Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli











Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku











Spłaty kredytów i pożyczek











Wykup dłużnych papierów wartościowych











Z tytułu innych zobowiązań finansowych











Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego31

38





Odsetki31

36





Inne wydatki finansowe











Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)522

1 120





Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-667

-52





Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-667

-52





zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych











Środki pieniężne na początek okresu748

100





Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:81

48





o ograniczonej możliwości dysponowania88

74





































Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
















Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE











POZOSTAŁE INFORMACJE



(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)















































PlikOpis



Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2018.pdfPozostałe informacje










Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
















PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ




DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis



2018-05-15Piotr WidawskiPrezes zarządu





2018-05-15Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu































podstrony