Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 531,1 mln zł na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 655 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 2 933,9 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, ,
– 20,3 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 41,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 51,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 67,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 13,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 62,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej Acer Aggressive FIZ) (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 148,7 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 191,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
