Quercus TFI odnotowało 7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 9,67 mln zł wobec 4,93 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 51,32 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 25,39 mln zł rok wcześniej.
„Pierwsza połowa 2022 r. była szczególnie trudnym okresem na rynkach finansowych. Kontynuowana była wyprzedaż obligacji ze względu na bezprecedensowy wzrost inflacji i podwyżki stóp procentowych. Rozpoczęła się tendencja spadkowa na rynkach akcji. Ceny surowców energetycznych i rolnych istotnie wzrosły wskutek ataku Rosji na Ukrainę. Złoty znacząco osłabł do głównych walut. Ryzyko geopolityczne sięgnęło poziomów nienotowanych od wielu lat. W efekcie wyniki większości funduszy inwestycyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, były negatywne, co w połączeniu ze wzrostem oprocentowania depozytów bankowych spowodowało odpływ inwestorów” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.
„Pomimo tych negatywnych tendencji, emitent kontynuował działania, mające na celu dalszy stabilny rozwój biznesu w długoterminowym horyzoncie czasowym, zarówno w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, usługi asset management, jak i dystrybucji funduszy i innych produktów inwestycyjnych przez DI Xelion” – czytamy dalej.
Spółka zwraca uwagę, że w 2022 r. zmianie uległy zasady naliczania opłaty zmiennej za zarządzanie funduszami otwartymi (wytyczne ESMA, Standard w zakresie pobierania opłaty za wyniki).
Między innymi jedną ze zmian jest konieczność brania pod uwagę wyników inwestycyjnych nie tylko w danym roku kalendarzowym, jak do końca roku 2021, ale także w tzw. okresie odniesienia (docelowo 5 lat, liczone od końca 2021 r., dotyczy 5 subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO) lub w przypadku modelu High-Water-Mark w całym okresie życia funduszu (liczone od końca 2021 r., dotyczy 2 subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO).
„Powyższe może w sposób istotny wpłynąć na obniżenie wysokości naliczonej opłaty zmiennej w kolejnych latach w stosunku do stanu z roku 2021 (przychody z tego tytułu wyniosły 18,3 mln zł) i lat wcześniejszych, co w konsekwencji może mieć znaczący wpływ na generowane przez spółkę przychody i zyski w przyszłości” – wskazano w sprawozdaniu.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 7,39 mln zł wobec 6,64 mln zł zysku rok wcześniej.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
