Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 lipca 2023 r. wyniosła 3 655,6 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 440,5 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 2 938,3 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 20,9 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 45,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 45,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 60,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 5,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 lipca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 59,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 180,7 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 18 lipca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 298,8mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
