Medicalgorithmics miało 16,4 mln zł środków pieniężnych na koniec marca 2024 r. wobec 39 mln zł rok wcześniej, podała spółka.
„Koszty naszej działalności są relatywnie stałe i związane z realizacją strategii. W I kwartale spółka nie mogła sobie pozwolić na ich tymczasowe ograniczenia z uwagi na toczące się projekty integracji usług AI z systemami nowych klientów. Te projekty będą generowały rosnący strumień przychodów w drugim i kolejnych kwartałach, co pozwoli dynamicznie poprawić wynik operacyjny i wynik netto. Dodatkowo nasza pozycja gotówkowa cały czas pozostaje bezpieczna. Krótkoterminowym, strategicznym celem jest szybka odbudowa bazy przychodowej w USA. Tak jak wcześniej deklarowaliśmy, chcemy pozyskiwać co najmniej dwóch nowych klientów kwartalnie, tak by osiągnąć w drugiej połowie roku miesięczne przychody na poziomie tych z IV kwartału 2023 roku i docelowo zacząć generować dodatnie całkowite przepływy pieniężne” – powiedział członek zarządu odpowiedzialny za finanse Maciej Gamrot, cytowany w komunikacie.
„Na koniec marca 2024 roku saldo środków pieniężnych w spółce wynosiło 16,4 mln zł wobec 39 mln zł na koniec marca 2023 roku” – czytamy w komunikacie.
W I kwartale 2024 roku Medicalgorithmics koncentrował się na pozyskiwaniu nowych klientów. Do tej pory spółka nawiązała 9 nowych partnerstw, w tym pięć w USA. Zgodnie ze strategią nowi klienci mają zająć miejsce byłego partnera w USA, z którym Medicalgorithmics wcześniej współpracował na wyłączność.
„Tylko trzy z już uruchomionych komercyjnie projektów przyniosą spółce ok. 440 tys. zł średniomiesięcznych przychodów, czyli blisko 50% sprzedaży w IV kwartale 2023 roku dla byłego klienta. Tym samym spółka konsekwentnie realizuje transformację modelu biznesowego. W pierwszym kwartale 2024 roku jej przychody wyniosły 7 mln zł. Zarząd Medicalgorithmics oczekuje w kolejnych kwartałach istotnego wzrostu sprzedaży związanego z rozpoczęciem świadczenia usług dla nowych klientów” – czytamy dalej.
W I kwartale 2024 roku Medicalgorithmics miał 7 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 12,5 mln zł w poprzednim kwartale.
„Spadek to efekt niższych przychodów z rynku amerykańskiego, które w pierwszym kwartale wyniosły prawie 1,2 mln zł (z czego ponad 0,4 mln zł przypadło na usługi AI, a ponad 0,7 mln zł na urządzenia) i w całości pochodziły z kontraktów z nowymi klientami IDTF” – wyjaśniono w komunikacie.
W konsekwencji zakładanego w strategii przejściowego spadku przychodów i realizacji zaplanowanych projektów rozwojowych spółka zamknęła I kwartał 2024 roku stratą netto na poziomie 4 mln zł wobec 0,7 mln zł straty w ostatnim kwartale 2023 roku i 1,5 mln zł zysku netto w I kwartale 2023 roku. Jej koszty własne wyniosły w I kwartale 2024 roku 12 mln zł i były nieznacznie niższe od kosztów w IV kwartale 2023 roku (12,3 mln zł), wskazano także.
„Koszty naszej działalności są relatywnie stałe i związane z realizacją strategii. W I kwartale spółka nie mogła sobie pozwolić na ich tymczasowe ograniczenia z uwagi na toczące się projekty integracji usług AI z systemami nowych klientów. Te projekty będą generowały rosnący strumień przychodów w drugim i kolejnych kwartałach, co pozwoli dynamicznie poprawić wynik operacyjny i wynik netto. Dodatkowo nasza pozycja gotówkowa cały czas pozostaje bezpieczna. Krótkoterminowym, strategicznym celem jest szybka odbudowa bazy przychodowej w USA. Tak jak wcześniej deklarowaliśmy, chcemy pozyskiwać co najmniej dwóch nowych klientów kwartalnie, tak by osiągnąć w drugiej połowie roku miesięczne przychody na poziomie tych z IV kwartału 2023 roku i docelowo zacząć generować dodatnie całkowite przepływy pieniężne” – podsumował Gamrot.
Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Źródło: ISBnews
