Ciech i jego wybrane podmioty zależne – Ciech Soda Polska, Ciech Sarzyna, Ciech Soda Deutschland, Ciech Energy Deutschland oraz Ciech Salz Deutschland – zawarły umowę kredytów z PKO Bankiem Polskim, mBankiem, BNP Paribas Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Bankiem Pekao, Bankiem Millennium, Credit Agricole Bank Polska, Société Générale, Bankiem Handlowym w Warszawie, Bankiem Ochrony Środowiska oraz Intesa Sanpaolo Oddział w Polsce, podał Ciech. Łączna kwota udzielonych kredytów wynosi 2 115 000 000 zł.
„Umowa kredytów przewiduje udzielenie następujących kredytów:
- kredytu terminowego A amortyzowanego (spłacanego w ratach), w transzach w PLN i EUR, do łącznej maksymalnej kwoty (wyrażonej w PLN) w wysokości 560 000 000 zł;
- kredytu terminowego B nieamortyzowanego (spłacanego w dacie ostatecznej spłaty), w transzach w PLN i EUR, do łącznej maksymalnej kwoty (wyrażonej w PLN) w wysokości 1 305 000 000 zł;
- kredytu rewolwingowego (odnawialnego) w PLN do łącznej maksymalnej kwoty w wysokości 250 000 000 zł” – czytamy w komunikacie.
Kredyty terminowe udostępniane są Ciechowi, a kredyt odnawialny – Ciechowi i wybranym podmiotom zależnym spółki, podano również.
Kredyty udostępniane są w celu refinansowania obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Ciech, finansowania kosztów refinansowania oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych spółki i wybranych podmiotów zależnych.
Data ostatecznej spłaty kredytów przypada na 5 rocznicę zawarcia umowy kredytów, lecz nie później niż 31 marca 2026 r. Spłata kredytu terminowego A amortyzowanego będzie następowała w półrocznych okresach, począwszy od 30 czerwca 2023 r., wskazano w materiale.
Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.
Źródło: ISBnews
