Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w grudniu o 0,2 mld zł (+0,1% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 266,4 mld zł, podały Analizy. Od początku roku aktywa TFI skurczyły się jednak łącznie o 35,6 mld zł (niemal 12%).
„W grudniu rynki akcji znalazły się na dwóch przeciwległych biegunach – spadały notowania na Wall Street i innych giełdach krajów rozwiniętych, a rosły na GPW. Poprawa nastrojów widoczna była także na rynkach obligacji. Słabszy dolar wspierał z kolei wyceny złota. Lepszą koniunkturę skutecznie wykorzystali zarządzający z TFI, powiększając portfele klientów. Na ponad 800 lokalnych funduszy inwestycyjnych, pod kreską znalazło się niespełna 250. W tym czasie bilans sprzedaży w TFI ogółem był na lekkim minusie i wyniósł -50 mln zł, co na tle poprzednich miesięcy 2022 roku jest wynikiem bardzo dobrym” – czytamy w raporcie.
„W grudniu największy nominalny wzrost wartości aktywów zanotowały fundusze dłużne. Ich portfele powiększyły się łącznie o ponad 0,9 mld zł (+1,1%) i na koniec miesiąca sięgnęły 81,7 mld zł, co stanowi 30,7% udziału w rynku. To efekt głównie poprawy koniunktury na rynku obligacji bowiem saldo sprzedaży w grudniu w tym segmencie produktów wciąż było ujemne i wyniosło -0,3 mld zł. Najmocniej powiększyły się portfele funduszy dłużnych polskich o uniwersalnej strategii (+0,7 mld zł), a najbardziej spadły w grupie funduszy papierów korporacyjnych (-0,3 mld zł)” – czytamy również.
W ubiegłym miesiącu koniunktura sprzyjała też funduszom akcyjnym, jednak nie ze wszystkich grup. Najlepiej wypadły fundusze inwestujące na GPW, których aktywa wzrosły w grudniu o niemal 0,3 mld zł (+1,8%). W tym samym czasie o ponad 0,5 mld zł (-4,1%) skurczyły się portfele funduszy akcji zagranicznych. W rezultacie cały segment funduszy akcji zanotował spadek wartości aktywów o ok. 0,2 mld zł (-0,8%), do poziomu 27,9 mld zł, co zapewnia im 10,5-proc. udział w rynku, podano
„Aktywa funduszy mieszanych, a więc takich, które inwestują i w akcje, i w obligacje wzrosły w grudniu o ponad 0,4 mld zł (+1%) i na koniec miesiąca wyniosły 34,1 mld zł. To rezultat nie tylko dodatnich wyników inwestycyjnych, ale też niewielkich napływów. Z naszych szacunków wynika bowiem, że w grudniu to właśnie ten segment rynku pozyskał najwięcej nowego kapitału – łącznie 135 mln zł” – czytamy również.
Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu również wzrosły o 54 mln zł, czyli o 1% i na koniec grudnia wyniosły 5,6 mld zł. W tym samym czasie o 49 mln zł spadły aktywa funduszy surowcowych i na koniec grudnia sięgnęły 3,8 mld zł.
Lepsza koniunktura na polskim rynku akcji i obligacji bardzo pozytywnie wpłynęła także na aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK. Wartość zgromadzonych w nich środków wzrosła o niemal 0,5 mld zł (o 4,6%), do poziomu 10,3 mld zł, wskazano.
W tym czasie portfele funduszy aktywów niepublicznych skurczyły się łącznie o ponad 1,3 mld zł (-1,3%), do poziomu 98,2 mld zł. To rezultat wypłaty środków w wysokości ponad 3 mld zł z jednego z funduszy dedykowanych Ipopema TFI, podano również.
Źródło: ISBnews
