Molecure posiadało 28,58 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec III kw. 2024 r. wobec 63,99 mln zł na koniec 2023 r., podała spółka.
„Na dzień 30 września 2024 roku spółka posiadała 29 mln zł środków pieniężnych i na bieżąco realizuje swoje zobowiązania” – czytamy w raporcie kwartalnym.
Spółka wyjaśniła, że do środków pieniężnych zalicza środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych (na koniec III kw. 20224 r. wyniosły 5,39 mln zł wobec 10,48 mln zł rok wcześniej) oraz depozyty (lokaty) bankowe płatne na żądanie (23,1 mln zł wobec 53,5 mln zł). Do ekwiwalentów środków pieniężnych spółka zalicza m.in. krótkoterminowe papiery wartościowe z terminem zapadalności do trzech miesięcy. Nienotyfikowane odsetki od lokat bankowych na koniec września br. wyniosły 117,81 tys. zł wobec 10,18 tys. zł rok wcześniej.
„W perspektywie co najmniej kolejnego kwartału wyniki będą zależały głównie od następujących czynników:
– Tempo rozwoju poszczególnych programów badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności dotyczących OATD-01, OATD-02, programów białkowych na wczesnym etapie rozwoju oraz platformy nowych leków odziaływujących z mRNA;
– potencjalna destabilizacja w regionie związana z trwającą wojną na Ukrainie może negatywnie wpłynąć na postrzeganie spółek w polskim sektorze biotechnologicznym przez zagranicznych inwestorów i partnerów biznesowych;
– skuteczność pozyskiwania nowych projektów grantowych w ramach programów FENG, ABM i NIH jako uzupełnienie pozyskanego kapitału z emisji akcji spółki;
– postępy w rozmowach z partnerami biznesowymi, nowe umowy o współpracy badawczej oraz formalizacja współpracy z partnerami komercyjnymi w zakresie zastosowania metod GEN-AI w procesie drug discovery” – czytamy dalej.
Molecure odnotowało 20,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2024 r. wobec 18,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 21,68 mln zł wobec 21,97 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody z podstawowej działalności sięgnęły 0,64 mln zł w I-III kw. 2024 r. wobec 3,24 mln zł rok wcześniej.
„Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej Grupy stanowiły przychody z tytułu dotacji uzyskiwanych ze środków NIH pozyskanych przez Jednostkę zależną OncoArendi Therapeutics LLC oraz ze środków krajowych przez Molecure SA. Spadek w I-III kw. 2024 roku w porównaniu do I-III kw. 2023 wynika z otrzymania dotacji wyłącznie z programów na etapie rozwoju klinicznego. Dodatkowo w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych spółka wykazała przychód z tytułu ulgi na innowacyjnych pracowników” – czytamy także w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2024 r. wyniosła 20,93 mln zł wobec 18,48 mln zł straty rok wcześniej.
Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Źródło: ISBnews
