Rafako i PBG w restrukturyzacji w likwidacji – w nawiązaniu do umowy sprzedaży akcji i udziałów podpisanej przez Rafako, PBG i inwestora MS Galleon – zawarły porozumienie regulujące wzajemne rozliczenie oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym Rafako Engineering (RENG), podało Rafako.
„Istotne postanowienia porozumienia obejmują:
1. Uzgodnienie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń Rafako i PBG, jak również wobec ich podmiotów zależnych i powiązanych wskazanych w porozumieniu, z wyłączeniem:
i. roszczenia Rafako o wykup obligacji PBG objętych przez Rafako w łącznej wysokości nominału obligacji równej 27 822 400 zł;
ii. wierzytelności Rafako o zapłatę wierzytelności Rafako objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym PBG, które toczy się przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu pod sygnaturą akt XI GRk 23/20/MB;
iii. roszczeń stron porozumienia związanych z wynagrodzeniem od sukcesu międzynarodowego doradcy finansowego w procesie inwestorskim Rafako, które będą przedmiotem odrębnego porozumienia;
2. Uzgodnienie, że udziały PBG w kapitale zakładowym RENG zostaną nabyte przez Rafako Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu – spółkę, w której emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym (RI);
3. Potwierdzenie, że zawarcie porozumienia, jak również uzgodnienie w nim nabycia udziałów PBG w kapitale zakładowym RENG przez RI, stanowi spełnienie warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie sprzedaży, a dotyczącego zawarcia pomiędzy emitentem i PBG porozumienia, regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów oraz sprzedaż udziałów PBG w kapitale zakładowym RENG;
4. Uzależnienie wejścia porozumienia w życie od następujących warunków:
i. nabycia udziałów PBG w kapitale zakładowym RENG przez RI, które to nabycie na dzień zawarcia porozumienia nie nastąpiło;
ii. podjęcia uchwały rady nadzorczej emitenta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych przewidzianych w porozumieniu” – czytamy w komunikacie.
Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.
Źródło: ISBnews
