Trakcja podpisała z instytucjami finansującymi dokument określający kluczowe warunki nowego finansowania (Term Sheet), przewidujący finansowanie o łącznej wartości 300 mln zł do 31 grudnia 2028 r., podała spółka.
Podpisanie Term Sheet stanowi realizację ustalonych warunków finansowania konsorcjalnego, w tym pozyskania przez spółkę finansowania dłużnego i uzgodnienia jego warunków w terminie do 31 lipca 2026 r.
„Zgodnie z Term Sheet, uzgodniona została struktura finansowania o łącznej wartości 300 mln zł, obejmująca:
1. finansowanie kredytowe w kwocie 130 mln zł,
2. linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w kwocie 170 mln zł” – czytamy w komunikacie.
Finansowanie ma zostać udzielone przez konsorcjum banków składające się z Banku Millennium, Banku Polska Kasa Opieki oraz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Zgodnie z Term Sheet strony przewidują przejście do etapu uzgodnienia i zawarcia dokumentacji finansowania, której podpisanie planowane jest do 30 września 2026 r., wskazano w materiale.
Term Sheet nie stanowi jeszcze ostatecznej dokumentacji finansowania, a zawarcie wiążących umów kredytowych będzie uzależnione od pomyślnego zakończenia prac nad dokumentacją oraz spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających, zastrzegła spółka.
Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2025 r. miała 2,24 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
