Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 31 sierpnia 2022 r. wyniosła 3 104 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 279,5 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 2 471,6 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 20,3 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 36,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 48,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 61,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 9,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 64,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej Acer Aggressive FIZ) (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 142,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 247,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
