Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 3 279,8 mln zł, podała spółka w komunikacie. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 531,1mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 2 702,3 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 20,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 35,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 47,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 66,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 10,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
– 64,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej Acer Aggressive FIZ),
– 142,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
– 189,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – podała spółka w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
