Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 29 grudnia 2023 r. wyniosła 4 408,9 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 136,8 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 3 604,7 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QuercusParasolowy SFIO,
– 21,5 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QuercusInstytucjonalny SFIO,
– 53,1 mln zł aktywów funduszu QuercusAbsolute Return FIZ,
– 48,4 mln zł aktywów funduszu QuercusGlobal Balanced Plus FIZ,
– 62,9 mln zł aktywów funduszu QuercusMultistrategy FIZ,
– 4,8 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
– 82,5 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,
– 183,8 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
– 347,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez QuercusTFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez QuercusTFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto QuercusTFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
