Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 maja br. wyniosła 5 380,4 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 219 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 4 547,9 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 22,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 56,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 43,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 60,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 4,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 kwietnia 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 88,3 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 marca 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 202,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 kwietnia 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 354 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
