Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 października 2025 r. wyniosła 8 819,9 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 8 605,4 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 7 821,4 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 23,6 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 20,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 51,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 53,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 3,1 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 października 2025 r.),
– 144,3 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 września 2025 r.) ,
– 231,2 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 października 2025 r.),
– 470,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Dodatkowo Quercus TFI dla 189,1 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
