Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 lipca 2026 r. wyniosła 9 774,7 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 9 601,2 mln zł mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 8 639 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 24,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 14,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 76,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 57,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 2,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.),
– 187,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 czerwca 2026 r.),
– 272,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.),
– 501 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Dodatkowo Quercus TFI dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. QuercusTFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
