Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 288 mln zł na koniec czerwca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 153,6 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 849,1 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 60,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 55,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
- 28,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 152,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 16,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 87,2 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
- 38,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
