Wartości aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 538,5 mln zł na koniec maja br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 451,6 mln zł
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 100,7 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 48,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 52,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 22,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 104,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 13,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 130,2 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 66,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, zaznaczono.
„Wydarzeniem maja była wyraźna poprawa notowań polskich akcji i zbliżenie się przez WIG do rekordu wszechczasów. Na rynkach zagranicznych główne indeksy oscylowały wokół rekordowych poziomów. Od początku roku osiągnęły one następujące stopy zwrotu: DAX +12,4%, S&P500 +11,9%, Nasdaq +6,7%. W przypadku WIG mieliśmy do czynienia ze spektakularnym wzrostem w kierunku szczytów z 2007 i 2018 r. Główny indeks GPW zyskał w br. 16,2%. Z blue chips od początku roku najlepiej zachowywały się banki (Pekao +57%) i sektor energetyczny (PGE +54%). Na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne (CD Projekt -39% i Allegro -32%). Bardzo dobrą passę utrzymywał cały szeroki rynek polskich spółek. Ponad 100 z nich podrożało w br. już o 50% (!) i więcej. sWIG80 zyskał 28,2%, pozytywnie wyróżniając się na tle indeksów giełdowych na całym świecie. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Serinus (+215%), Mabion (+195%), Asbis (+172%) czy sektor budowlany, na czele z Erbudem (+122%)” – powiedział prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
