Wartości aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 833,5 mln zł na koniec lipca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 805,8 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 384,4 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 53,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 55,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 24,1 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 94,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 13,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 139,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 68,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza czterema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, zaznaczono.
„Wydarzeniem lipca był nowy rekord wszech czasów na amerykańskim rynku akcji i mocne zachowanie obligacji. Dzięki bardzo dobrym wynikom spółek za II kwartał, główne indeksy w Nowym Jorku pobiły historyczne maksima. Od początku roku osiągnęły one następujące stopy zwrotu: S&P500 +17%, Nasdaq +13,9%, a niemiecki DAX +13,3%” – powiedział prezes Sebastian Buczek, cytowany w osobnym komunikacie.
Dodał, że w kraju funduszowi nadal podobają się 3 kwestie tj.: wyceny wielu spółek na GPW są niskie lub neutralne, nastroje inwestorów nie są jeszcze w strefie euforii, a środki z nieoprocentowanych depozytów są przenoszone do funduszy inwestycyjnych, w tym z udziałem akcji.
„W najbliższych miesiącach nie można wykluczyć większej zmienności na rynkach. Korekty można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory” – podsumował Buczek.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
