Wartości aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 971 mln zł na koniec sierpnia br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 833,5 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 3 516,2 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 55,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 56,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 22,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 16 sierpnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 95,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 13,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 139,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 71,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza czterema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, zakończono.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
