Modivo, spółka zależna CCC, otrzymała i przyjęła wiążącą ofertę Banku Pekao na wydłużenie z zachowaniem dotychczasowych warunków na kolejny okres 12-miesięczny, to jest do dnia 29 kwietnia 2024 r. okresu dostępności wielocelowego limitu kredytowego do łącznie 260 mln zł, podało CCC.
„Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A. w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach euro oraz USD, akredytyw importowych z maksymalnym okresem ważności i odroczenia płatności 12 miesięcy, gwarancji bankowych zabezpieczających zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Modivo S.A. (również za zobowiązania podmiotów należących do grupy kapitałowej emitenta) z wyłączeniem gwarancji zabezpieczających spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych, z okresem obowiązywania do 12 miesięcy. Poszczególne produkty kredytowe mogą być uruchamiane do wysokości przedłużonego limitu kredytowego zgodnie z potrzebami Modivo S.A.” – czytamy w komunikacie.
Po podpisaniu dokumentacji kredytowej zgodnie z ofertą Banku Polska Kasa Opieki S.A., na podstawie porozumień zawartych z pozostałymi instytucjami finansowymi: Pekao Faktoring Sp. z o.o. i PKO Bank Polski S.A. oraz obligatariuszem Softbank, w dniu 31 lipca 2023 r. nie będzie testowany wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA; w to miejsce Modivo S.A. jednorazowo zaraportuje ustalony poziom zadłużenia finansowego netto spółki, podano także.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.
Źródło: ISBnews
