Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 4 413,6 mln zł na koniec stycznia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 4 438,2 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 3 819,6 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 20,8 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 55 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 53,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 55,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 74,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 14,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 120,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 10 stycznia 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 200,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
