Zarządca PBG w restrukturyzacji w likwidacji złożył zaktualizowane propozycje układowe spółki do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zaktualizowane propozycje układowe, tak jak dotychczas, przewidują, że wierzyciele spółki będą zaspokajani w 7 grupach, w zależności od kategorii interesu, który reprezentują oraz rodzaju i wysokości wierzytelności, podała spółka.
Układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli spółki poprzez podział między wierzycieli środków pieniężnych dostępnych w spółce po zawarciu układu oraz pozostałego majątku spółki, który nie zostanie spieniężony do dnia wykonania układu, podano.
„W porównaniu do propozycji układowych złożonych do wskazanego sądu w czerwcu 2022 roku, zaktualizowane propozycje układowe:
1. przewidują wariantowy sposób zaspokojenia uprawnionych wierzycieli w odniesieniu do posiadanego bezpośrednio i pośrednio przez PBG pakietu akcji spółki Rafako;
2. przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
3. precyzują oraz uszczegóławiają mechanizm realizacji świadczeń na rzecz uprawnionych wierzycieli po dniu wykonania układu, w tym przy uwzględnieniu zasad podziału PBG zgodnie z Planem Podziału PBG z dnia 28 lutego 2023 roku (RB 2/2023)” – podano w komunikacie.
„Zgodnie z zaktualizowanymi propozycjami układowymi:
1. Wierzyciel objęty Grupą 1, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zostanie zaspokojony w całości poprzez jednorazową płatność w dniu spłaty układu;
2. Wierzyciel objęty Grupą 2, tj. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zostanie zaspokojony w całości poprzez jednorazową płatność w dniu spłaty układu;
3. Wierzyciele objęci Grupą 3, których wierzytelności główne nie przekraczają kwoty 1 000 zł zostaną zaspokojeni w całości poprzez jednorazową płatność wierzytelności głównej w dniu spłaty układu;
4. Wierzyciele objęci Grupą 4, tj. wierzyciele posiadający wierzytelności nieobjęte innymi grupami, poprzez jednorazową wypłatę na rzecz każdego z wierzycieli zaspokajanych w ramach Grupy 4 w dniu spłaty układu sumy: (i) kwoty 1 000 złotych oraz (ii) niemniej niż 0,33% wierzytelności głównej każdego wierzyciela Grupy 4 po odjęciu od niej kwoty 1 000 zł;
5. Grupa 5 obejmuje wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę i niewykupionych na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego PBG. Wierzyciele posiadający takie wierzytelności zostaną zaspokojeni poprzez proporcjonalny podział dostępnych w dniu spłaty układu środków pieniężnych na przewidzianym w warunkach emisji obligacji rachunku dezinwestycji, z zastrzeżeniem przewidzianego wariantowego zaspokojenia z posiadanego bezpośrednio i pośrednio przez PBG pakietu akcji spółki Rafako, oraz podział pozostałego majątku spółki, który nie zostanie spieniężony do dnia wykonania układu zgodnie z warunkami układu;
6. Grupa 6 obejmuje wierzytelności warunkowe wierzycieli oraz wierzytelności ujawnione lub zasądzone wobec spółki po dniu spłaty układu i zostanie zaspokojona poprzez złożenie do depozytu kwoty 100 000;
7. Grupa 7 obejmuje wierzycieli będących na dzień wszczęcia postępowania sanacyjnego podmiotami powiązanymi z wyłączeniem ich wierzytelności z tytułu obligacji, którzy zostaną zaspokojeni poprzez spłatę 0,01% wierzytelności głównej każdego wierzyciela Grupy 7 w dniu spłaty układu” – podano.
Spółka wskazała też, że zaktualizowane propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli w ciągu jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia układu. Na czas wykonywania układu zostanie ustanowiony zarządca przymusowy w osobie dotychczasowego zarządcy PBG, tj. spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.
Grupa PBG w restrukturyzacji i likwidacji jest notowane na GPW od 2004 r.
Źródło: ISBnews
