Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wg stanu na 31 stycznia 2024 r. wyniosła 4 586,8 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 408,9 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 3 765,8 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
– 21,7 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
– 53,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 48,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
– 60,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
– 4,8 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 82,5 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 grudnia 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 202,8 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 19 stycznia 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 347,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
