Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoznaniu w sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze br. zobowiązania warunkowego na kwotę 1,6 mln USD (7,3 mln zł), z tytułu udzielonego w 2016 roku poręczenia oprocentowanego weksla własnego spółki zależnej Medicalgorithmics US Holding Corporation, zabezpieczającego zobowiązania z tytułu nabycia przez holding spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, podała spółka.
„Rozpoznane zobowiązanie opiewa na kwotę 1,6 mln USD (7,3 mln zł) i odpowiada wartości poręczonego zobowiązania na dzień publikacji sprawozdania półrocznego na 30 czerwca 2022 r. tj. dnia 29 września 2022 r. Rozpoznane zobowiązanie obciąża koszty finansowe w drugim kwartale 2022 r. oraz zostało wykazane w części jako krótko (4 mln zł) i długoterminowe (3,3 mln zł)” – czytamy w komunikacie.
Rozpoznanie tego zobowiązania według szacunków spółki będzie skutkować przekroczeniem określonego w umowie o kredyt w rachunku bieżącym w Banku Millennium kowenantu (wskaźnik długu netto zdefiniowany jako zob. finansowe minus gotówka do EBITDA zdefiniowana jako zysk ze sprzedaży powiększony o amortyzację) wymaganego na poziomie min. 3,0 tegoż wskaźnika. Spółka wystąpiła do banku z wnioskiem o weryfikację tego faktu, jego konsekwencji oraz o odstąpienie od stosowania przewidzianych umową sankcji z tego tytułu polegających na podwyższeniu marży kredytu, podano również.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. kowenant nie był przekroczony. Na dzień 20 września 2022 roku dostępny limit kredytowy wynosił 2,6 mln zł, z którego wykorzystano na dzień 20 września 2022 roku 2,4 mln zł.
Medicalgorithmics zwraca uwagę, że zobowiązanie to, w kwotach wymagalnych, jest od momentu jego powstania ujawniane jako zobowiązanie finansowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółki. Rozpoznanie tego zobowiązania w bilansie jednostkowym wynika z faktu, że po sprzedaży Medi-Lynx, wobec trwającej niepewności co do otrzymania przez holding zmiennych składników ceny za zbycie Medi-Lynx, holding może nie mieć własnych środków na spłatę zobowiązania z tytułu nabycia Medi-Lynx i efektywnie będzie musiało być ono finansowane przez emitenta na mocy udzielonego poręczenia, wyjaśniono.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku opublikowany będzie przez spółkę 29 września 2022 roku.
Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.
Źródło: ISBnews
