Wartość aktywów netto subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – fio według wyceny na 14 maja 2021 r. przekroczyła poziom 1 mld zł w ciągu 9 miesięcy od uruchomienia, podało PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI). W lipcu PKO TFI uruchomi kolejny subfundusz z taką samą polityką inwestycyjną.
„Olbrzymie zainteresowanie inwestorów potwierdziło, że Fundusz Obligacji Samorządowych PKO TFI był znakomitym pomysłem. To sukces zarówno inwestycyjny, jak i sprzedażowy, który znakomicie sprawdził się w obecnym specyficznym czasie praktycznie zerowych krótkoterminowych stóp procentowych. Z rozwiązania korzystały także firmy szukające sposobu zagospodarowania swoich nadwyżek finansowych” – powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski, cytowany w komunikacie.
W związku z osiągnięciem zakładanego poziomu aktywów PKO TFI zawiesiło możliwość nabywania przez klientów jednostek uczestnictwa Subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych z dniem 21 maja 2021 r.
„Wiemy, że zapotrzebowanie nadal jest bardzo duże i dlatego już przygotowaliśmy kolejny fundusz tego typu, który trafi do naszej oferty w połowie lipca tego roku” – dodał prezes.
Fundusz wznowi zbywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu po dniu wyceny, w którym wartość aktywów netto subfunduszu będzie niższa niż 950 000 000 zł. Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa subfunduszu nie wpływa na realizację zleceń odkupienia, które mogą być składane przez uczestników funduszu bez ograniczeń i będą realizowane zgodnie z postanowieniami statutu funduszu, podano także.
W sierpniu 2020 PKO TFI wzbogaciło swoją ofertę o subfundusz PKO Obligacji Samorządowych, wchodzący w skład PKO Parasolowy- fio. Subfundusz lokuje środki uczestników przede wszystkim w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Takie obligacje są instrumentem finansowym dość trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu subfunduszu, dało szansę na uzyskanie satysfakcjonujących stóp zwrotu przy bardzo ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu, przypomniano.
PKO TFI istnieje od 1997 roku. Należy do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad 1,5 mln inwestorów indywidualnych i korporacyjnych i zarządza aktywami o wartości ponad 38 mld zł.
Źródło: ISBnews
