Na rynku dominuje obecnie większa wrażliwość na różne czynniki ryzyka czy obawy. Widoczne jest to na akcjach, walutach i obligacjach. Rynek jest bardziej wyczulony na zjawiska negatywne.
Wzrost awersji na ryzyko – dlaczego taki tytuł? Ponieważ z jednej strony widać wzrost indeksu strachu tzw. VIX. To są poziomy powyżej szczytu z sierpnia, poniżej tegorocznego szczytu z marca, kiedy były globalne obawy o banki regionalne i Credit Swiss. Można powiedzieć, że są to poziomy relatywnie wysokie, ale nie takie wysokie jak w marcu. No ale po okresie tych niskich wartości VIX warto odnotować, że coś się tutaj zmienia w obszarze percepcji, jeśli chodzi o czynniki ryzyka
mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym
W materiale informacje dotyczące:
- wzrostu awersji do ryzyka,
- sytuacji indeksu strachu VIX,
- wzrostu rentowności obligacji 10-letnich w USA,
- spadku obligacji śmieciowych HYG,
- PLN pod presją siły USD,
- stóp procentowych w Polsce,
- sytuacji WIG20 w USD.
Źródło:
inwestorzy.tv
