Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 sierpnia 2023 r. wyniosła 3 695,6 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 655,6 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 2 977,2 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 21,1 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 47,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 45,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 60 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 5,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 lipca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 59,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 180,7 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 18 lipca 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 299 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
„Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu wyniosło +59 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z Quercus Global Growth (+28,50%), Quercus Agresywny (+25,89%), Quercus Stabilny (+13,46%), Quercus Obligacji Skarbowych (+9,64%), Quercus Dłużny Krótkoterminowy (+8,51%) i Quercus Ochrony Kapitału (+8,45%). Według wstępnych szacunków, na koniec sierpnia 2023 r. DI Xelion posiadał 3,8 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,6 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami” – skomentował prezes Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.
Podtrzymał tezę Towarzystwa, że rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022.
„Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie” – wskazał prezes.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
