Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wg stanu na 28 marca 2024 r. wyniosła 5 062,3 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 906 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 4 218,4 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 22,0 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 47,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 50,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 62,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 4,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
– 88,3 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,
– 213,0 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
– 355,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
