Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 31 lipca br. wyniosła 5 734,8 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 565 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 4 926,8 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 22,4 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 53,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 41,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 58,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 4,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 116,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 207,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 304,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 257,7 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
