British Automotive Holding (BAH), jego spółka zależna British Automotive Polska (BAP) i Książek Holding (KH) podpisały list intencyjny z Jaguar Land Rover Limited (JLR) w sprawie warunków spłaty solidarnego zadłużenia względem JLR, podał BAH. List intencyjny wskazuje kwotę główną solidarnego zadłużenia jako sumę kwot 36,58 mln euro i 3,71 GBP.
„List intencyjny wskazuje kwotę główną solidarnego zadłużenia emitenta i BAP względem JLR jako sumę kwot 36 579 212,90 euro i 3 707 213,43 funtów brytyjskich, w tym (1) wierzytelność w wysokości 55 143,10 euro tytułem posprzedażowej pomocy drogowej; (2) wierzytelność w wysokości 17 700,00 GBP tytułem opłat za korzystanie w roku obrotowym 2020/2021 przez BAP z usługi JLR w postaci lokalizatora przejazdów; (3) wierzytelność w wysokości 25 025,75 euro tytułem opłat za eksport pojazdów do Chin zgodnie z paragrafem 6.7 wytycznych JLR w sprawie zmiennej marży importera dla dużych importerów, podpisanego przez BAP w dniu 28 lutego 2020 r, (4) wierzytelność w wysokości 2 320,25 GBP tytułem braku zapłaty faktury nr 0200238368 z dnia 23 listopada 2020 r. Od w/w kwoty odliczyć należy kwoty wynikające z not wystawionych przez JLR na rzecz BAP w ramach umowy importerskiej oraz otrzymane dotychczas przez JLR kwoty na poczet spłaty solidarnego zadłużenia Emitenta i BAP, w łącznej kwocie 1 482 861,81 euro i 2 084 645,42 GBP” – czytamy w komunikacie.
Strony uzgodniły, że w ewentualnym porozumieniu ustalona zostanie stopa odsetek za opóźnienie w zapłacie dotychczas wymagalnych roszczeń o zapłatę kwot składających się na łączną kwotę solidarnego zadłużenia BAH i BAP względem JLR w wysokości 4%.
Ewentualne przyszłe porozumienie przewidywać będzie spłatę zadłużenia zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy czym intencją jego stron jest pełna spłata zadłużenia do dnia 30 czerwca 2026 roku. Podpisanie finalnego porozumienia planowane jest do dnia końca sierpnia 2021 r.
„W myśl postanowień listu intencyjnego, środki na spłatę zadłużenia pochodzić mają m.in. ze wsparcia finansowego udzielonego emitentowi i BAP przez KH, przy czym wsparcie w kwocie przynajmniej 10 000 000 zł uznawane jest za warunek zawarcia porozumienia, zaś dodatkowe wsparcie w kwocie co najmniej 10 000 000 zł poczynione zostanie pod warunkiem, że do końca 2023 roku obowiązywać będą wszystkie aktualne umowy dilerskie i serwisowe pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej emitenta a Inchcape JLR Poland spółka z o.o., lub że aktualne umowy zostaną zastąpione innymi, na warunkach odpowiadających w zasadniczej części umowom obowiązującym w dniu podpisania listu intencyjnego” – czytamy dalej.
British Automotive Holding w ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym sprzedał na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.
Źródło: ISBnews
