Urteste posiadało 2,27 mln zł środków pieniężnych oraz obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarantowane przez Skarb Państwa o wartości 13,44 mln zł na koniec września 2024 roku, podała spółka. Na koniec ubiegłego roku było to odpowiednio: 1,14 mln zł i 23,12 mln zł.
„Na środki pieniężne i ich ekwiwalenty składały się wyłącznie środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych. Spółka nie posiadała w okresie objętym sprawozdaniem finansowym środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania. Dodatkowo na 30 września 2024 roku spółka posiadała obligacje BGK (zabezpieczone przez Skarb Państwa) o wartości godziwej 13 439 tys. zł” – czytamy w raporcie.
„Uzyskane wpływy z emisji akcji serii E o łącznej wartości 29 633 tys. zł oraz gwarancja zwrotu środków przeznaczonych na badania z dotacji z funduszy UE wspierające projekty B+R w opinii zarządu pozwolą pokryć potrzeby finansowe spółki do połowy 2026 roku. Płynność jest na bezpiecznym poziomie i na dzień publikacji sprawozdania spółka nie identyfikuje znaczących ryzyk, które mogłyby tę sytuację zmienić” – czytamy dalej.
W I-III kw. 2024 r. spółka odnotowała 2,26 mln zł straty netto wobec 4,48 mln zł straty rok wcześniej.
Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. W maju 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2021 r.
Źródło: ISBnews
