Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 października 2023 r. wyniosła 3 925,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 820,8 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 3 211,6 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 21,1 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 46,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 września 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 44,0 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 58,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 5,1 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 października 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 74,7 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 października 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 162,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 października 2023 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
– 301,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
