Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 873,7 mln zł na koniec marca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 4 209,3 mln zł.
„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
– 3 253 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
– 20,4 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,
– 41,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
– 57,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
– 62,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej Acer Aggressive FIZ),
– 72,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
– 14 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
– 155,7 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
– 196,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
